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2019年10月14日(月)
基準価格(10/11):
9,494
前日比:
-11(-0.12%)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Mrホーム有
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2015年7月31日
  • 償還日: 2025年7月31日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.133 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「パインブリッジ米国MBSマザーファンド」を通じ、米国政府機関・政府支援機関(ジニーメイ、ファニーメイ、フレディマック)が発行する米国住宅支援機関債に集中して投資を行う。原則、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.43% -3.80% --% --% -1.52%
リターン(年率) (解説) +3.43% -1.28% --% --% -0.37%
リスク(年率) (解説) 2.10% 2.37% --% --% 2.21%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.67 -0.53 -- -- -0.17

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:北米債券型(フルヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 94.66%
  • 短期金融資産 1.44%
  • 分類不可 3.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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