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2019年7月17日(水)
基準価格(7/16):
3,743
前日比:
-6(-0.16%)
QUICKファンドスコア1(分類:新興国債券)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: パッション
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2007年5月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.879 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」へ95%程度の投資を基本とし、新成長国が現地通貨で発行した国債等及びそれと同等の価値が得られるクレジット・リンク・ノートへの投資を行う。また、「短期債マザーファンド」へ5%程度の投資を基本とし、国内外の公社債に投資を行う。「短期債マザーファンド」を除き、原則為替ヘッジなし。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.65% +6.14% -8.39% +28.16% -3.61%
リターン(年率) (解説) +1.65% +2.01% -1.74% +2.51% -0.30%
リスク(年率) (解説) 10.82% 9.54% 10.69% 12.86% 14.73%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.23 0.26 -0.12 0.25 0.04

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 新興国債券 89.26%
  • 短期金融資産 10.74%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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