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2021年11月29日(月)
基準価格(11/26):
10,884
前日比:
-29(-0.27%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 11プラス
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年9月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.875 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、株式・債券・実質実物資産(株式、債券などの伝統的資産とは異なるリスク・リターン特性を持つ不動産や商品などの資産)等を実質的な投資対象とする、委託会社が選択した11銘柄以上の投資信託証券に分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わないが、為替動向により急激な円高が見込まれる場合には、対円での為替ヘッジを行うこともある。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +31.38% +35.64% +54.95% +133.71% +71.52%
リターン(年率) (解説) +31.38% +10.69% +9.15% +8.86% +3.64%
リスク(年率) (解説) 7.33% 11.27% 10.29% 12.11% 15.17%
シャープレシオ(年率) (解説) 3.77 0.96 0.91 0.76 0.30

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:バランス型(株式・REIT中心)
1年
5
3年
4
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年9月21日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 19.5%
  • 先進国債券(除く日本) 17.7%
  • 国内株式 15.0%
  • 国内債券 11.4%
  • 外国株式 10.2%
  • 商品 7.1%
  • 新興国債券 6.2%
  • 世界REIT 4.9%
  • 外国債券 4.1%
  • その他 3.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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