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2021年12月4日(土)
基準価格(12/3):
5,375
前日比:
+28(+0.52%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国債券)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Rシート
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2005年12月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.76 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ」を通じて、新成長国(先進国よりも高い経済成長力を有しており、高い利回りが期待される国)発行の米ドル建ておよびユーロ建て国債に、「同Ⅱ」を通じて、新成長国発行の現地通貨建ての国債およびそれと同等の国債連動債(クレジット・リンク・ノート:CLN)に投資する。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.13% +3.92% +6.40% +48.15% +40.96%
リターン(年率) (解説) +2.13% +1.29% +1.25% +4.01% +2.18%
リスク(年率) (解説) 5.84% 12.57% 11.03% 11.50% 13.45%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.57 0.17 0.17 0.39 0.21

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年5月25日現在)

  • 新興国債券 94.18%
  • 短期金融資産 5.82%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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