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2021年12月2日(木)
基準価格(12/1):
5,506
前日比:
+1(+0.02%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(投資適格))
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 最後楽園
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2002年12月5日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.65 %
  • 実質信託報酬: 1.375 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に米国の優先証券に投資する。取得時、1つ以上の国際的格付機関から、BBBーまたはBaa3格相当以上の格付を取得している発行体が発行している銘柄に限定し、ポートフォリオ全体の平均格付をBBBーまたはBaa3格相当以上に保つ。配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、銘柄を選定。原則、為替のフルヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.39% +22.80% +21.42% +54.72% +68.79%
リターン(年率) (解説) +9.39% +7.09% +3.96% +4.46% +2.82%
リスク(年率) (解説) 2.57% 13.13% 10.31% 7.56% 10.90%
シャープレシオ(年率) (解説) 3.52 0.59 0.43 0.61 0.30

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:ハイブリッド証券型(フルヘッジ)
1年
5
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年9月30日現在)

  • 外国ハイブリッド証券 97.3%
  • 分類不可 2.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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