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2021年9月18日(土)
39312149 : 先進国株式北米 運用会社 : アライアンス
基準価格(9/17):
12,354
前日比:
+61(+0.50%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国株式)
2021年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米成長D
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年9月16日
  • 償還日: 2034年6月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.727 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド」を通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行う。ベンチマークは、S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)とする。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則、為替ヘッジせず。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +35.20% +89.44% +201.72% --% +245.46%
リターン(年率) (解説) +35.20% +23.73% +24.72% --% +19.63%
リスク(年率) (解説) 15.71% 17.07% 14.36% --% 16.25%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.86 1.34 1.62 -- 1.18

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年8月末時点)

R&I分類:北米株グロース型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年9月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 91.3%
  • 短期金融資産 8.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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