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2018年11月15日(木)
39312149 : 先進国株式北米 運用会社 : アライアンス
基準価格(11/14):
10,499
前日比:
+29(+0.28%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米成長D
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年9月16日
  • 償還日: 2024年6月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6956 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド」を通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行う。ベンチマークは、S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則、為替ヘッジせず。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.25% +31.35% --% --% +71.25%
リターン(年率) (解説) +9.25% +9.52% --% --% +14.08%
リスク(年率) (解説) 16.77% 14.65% --% --% 16.20%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.63 0.70 -- -- 0.87

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年9月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 95.0%
  • 短期金融資産 5.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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