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2021年10月16日(土)
基準価格(10/15):
20,708
前日比:
+219(+1.07%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興国B
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2005年8月17日
  • 償還日: 2034年8月28日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.848 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド」への投資を通じ、新興国の株式に分散投資する。マザーファンドの運用は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー他その関連会社が行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当金込み、円ベース)をベンチマークとする。実質外貨建資産については、原則為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +19.26% +27.98% +54.90% +164.53% +131.90%
リターン(年率) (解説) +19.26% +8.57% +9.15% +10.22% +5.37%
リスク(年率) (解説) 18.22% 22.66% 18.63% 19.78% 24.39%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.13 0.48 0.57 0.59 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:エマージング株複数地域型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年5月31日現在)

  • 新興国株式 89.69%
  • 先進国株式(除く日本) 6.71%
  • 短期金融資産 3.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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