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2019年7月17日(水)
基準価格(7/16):
3,295
前日比:
-15(-0.45%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(非投資適格))
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: イールド
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 1997年1月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.674 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

米ドル建て高利回り社債および米ドル建てエマージング・カントリー公社債を主要投資対象とする。高利回り社債の運用は、「マクロ分析」、「産業・企業調査」、「信用分析」、「計量分析」をベースに銘柄選定を行う。エマージング・カントリー公社債の運用は、「カントリー・リスク・ランキング・システム」をベースにカントリー・リスクの評価と銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.24% +23.42% +23.65% +124.97% +110.73%
リターン(年率) (解説) +3.24% +7.27% +4.34% +8.45% +3.38%
リスク(年率) (解説) 8.55% 8.31% 9.64% 10.78% 13.92%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.40 0.89 0.48 0.80 0.29

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:国際ハイイールド債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月20日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 67.1%
  • 先進国債券(除く日本) 16.6%
  • 新興国債券 10.8%
  • 短期金融資産 4.7%
  • その他資産 0.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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