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2022年5月22日(日)
基準価格(5/20):
11,088
前日比:
+41(+0.37%)
2022年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世S株資
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2021年1月5日
  • 償還日: 2031年4月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.6164 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「AB SICAV I-サステイナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ 円建てクラスS1シェアーズ」を主要投資対象とし、環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組む、日本を含む世界各国の様々な企業の株式に投資する。複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制する。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2022年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.33% --% --% --% +16.28%
リターン(年率) (解説) +1.33% --% --% --% +12.82%
リスク(年率) (解説) 19.59% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.16 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年4月末時点)

R&I分類:国際株ESG型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年8月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 86.2%
  • 外国株式 4.94%
  • 新興国株式 4.67%
  • 国内株式 3.59%
  • 短期金融資産 0.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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