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2019年12月13日(金)
基準価格(12/12):
9,387
前日比:
+91(+0.98%)
2019年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興分A
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2018年4月27日
  • 償還日: 2023年4月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.7175 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「AB SICAV Ⅰ ‐エマージング・マーケッツ・マルチアセット・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(限定為替ヘッジ)」への投資を通じて、新興国の株式、公社債、通貨および派生商品等に機動的に資産配分を行う。組入資産を機動的に調整し、値動きを抑制する。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +7.15% --% --% --% -6.66%
リターン(年率) (解説) +7.15% --% --% --% -4.26%
リスク(年率) (解説) 11.68% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.72 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年11月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 世界株式 41.55%
  • 新興国債券 30.55%
  • 新興国株式 15.02%
  • 先進国株式(除く日本) 10.38%
  • 短期金融資産 2.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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