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2020年10月26日(月)
基準価格(10/23):
10,003
前日比:
-20(-0.20%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国株式)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興株C
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年8月28日
  • 償還日: 2034年8月28日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.848 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド」への投資を通じ、新興国の株式に分散投資。マザーファンドの運用はアライアンス・バーンスタイン・エル・ピー他その関連会社が行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当金込み、円ヘッジベース)をベンチマークとする。毎月決算を行い毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +14.71% -2.80% +37.45% --% +7.58%
リターン(年率) (解説) +14.71% -0.94% +6.57% --% +1.21%
リスク(年率) (解説) 27.52% 22.29% 19.77% --% 19.01%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.57 0.07 0.42 -- 0.16

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:エマージング株複数地域型(フルヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年5月29日現在)

  • 新興国株式 89.41%
  • 短期金融資産 6.99%
  • 先進国株式(除く日本) 3.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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