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2021年12月5日(日)
基準価格(12/3):
14,519
前日比:
+177(+1.23%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国株式)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 外国ビッグ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2017年12月19日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.353 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「コクサイ計量株式マザーファンド」を通じ、日本を除く先進国の株式へ投資し、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用した委託会社独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +35.76% +51.99% --% --% +48.24%
リターン(年率) (解説) +35.76% +14.98% --% --% +10.57%
リスク(年率) (解説) 11.81% 19.96% --% --% 18.97%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.88 0.80 -- -- 0.62

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:国際株コア型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年6月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 98.9%
  • 短期金融資産 1.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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