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2019年6月27日(木)
基準価格(6/27):
11,200
前日比:
+39(+0.35%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(格付混在))
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ザ・ボンドD
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2013年9月30日
  • 償還日: 2024年1月23日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.647 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ」を通じて、主に日本及び新興国を含む世界の政府及び政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券及び通貨等に投資する。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンの獲得を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.57% +1.56% +5.81% --% +12.94%
リターン(年率) (解説) +2.57% +0.52% +1.14% --% +2.17%
リスク(年率) (解説) 7.30% 9.15% 9.85% --% 9.67%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.25 0.10 0.16 -- 0.26

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 36.79%
  • 先進国債券 34.09%
  • 短期金融資産 18.11%
  • 新興国債券 6.64%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 3.37%
  • その他資産 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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