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2019年6月20日(木)
基準価格(6/19):
9,064
前日比:
+11(+0.12%)
QUICKファンドスコア2(分類:バランス)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 6月19日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: トータル安月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2015年4月21日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.539 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「トータル・リターン安定マザーファンド」を通じ、日本を含む世界の株式、債券、通貨、REIT、コモディティ、MLPおよびヘッジファンドを含むオルタナティブ資産等の様々な資産および投資手法を活用する投資信託証券に分散投資を行い、資産の安定性に配慮しながら資産価値の向上をめざす。外貨建資産については、投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.08% +3.69% --% --% +1.18%
リターン(年率) (解説) -0.08% +1.22% --% --% +0.29%
リスク(年率) (解説) 3.86% 3.63% --% --% 4.08%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.05 0.35 -- -- 0.10

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 先進国債券 35.43%
  • その他資産 15.72%
  • 世界債券 15.02%
  • 新興国債券 8.21%
  • 新興国株式 5.71%
  • 短期金融資産 5.21%
  • 先進国株式 4.4%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 3.8%
  • 世界株式 3.1%
  • その他 3.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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