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2021年12月6日(月)
3531311A : 新興国債券アジア 運用会社 : ゴールドマン
基準価格(12/3):
4,794
前日比:
-6(-0.13%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国債券)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジハイ円
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年10月11日
  • 償還日: 2026年10月23日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.903 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

外国投信「アジア・ハイ・イールド・ボンド・サブ・トラスト(米ドルクラス)」他への投資を通じて、主として日本を除くアジアの企業が発行する米ドル建てハイ・イールド債券に投資する。米ドル建て資産に対して原則として対円で為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.07% +9.47% +6.34% +44.62% +47.48%
リターン(年率) (解説) -1.07% +3.06% +1.24% +3.76% +3.93%
リスク(年率) (解説) 5.94% 9.54% 7.80% 6.94% 6.98%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.08 0.37 0.20 0.56 0.51

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:アジア債券型(フルヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年9月30日現在)

  • 新興国債券 82.66%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 9.54%
  • 短期金融資産 6.52%
  • 国内債券 1.28%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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