メニューを閉じる
2022年11月27日(日)
基準価格(11/25):
9,237
前日比:
+3(+0.03%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国債券(投資適格))
2022年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界債B
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 1998年6月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.1 %
  • 実質信託報酬: 1.155 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド」を通じて、主に日本を含む世界の投資適格債券(国債・政府関係機関債・社債)に分散投資する。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指す。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2022年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.01% +8.65% +9.25% +50.16% +77.49%
リターン(年率) (解説) +1.01% +2.80% +1.79% +4.15% +2.39%
リスク(年率) (解説) 6.31% 3.85% 3.87% 5.72% 7.07%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.12 0.74 0.48 0.73 0.35

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年10月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年5月31日現在)

  • 先進国債券 33.57%
  • 国内債券 31.67%
  • 先進国投資適格社債 15.68%
  • 先進国債券(除く日本) 12.09%
  • 短期金融資産 5.79%
  • 先進国ハイイールド債券 1.2%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • 株探
  • QUICK Money World