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2021年12月8日(水)
基準価格(12/7):
9,346
前日比:
-45(-0.48%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国債券(投資適格))
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 12月7日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界債B
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 1998年6月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.1 %
  • 実質信託報酬: 1.155 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド」を通じて、主に日本を含む世界の投資適格債券(国債・政府関係機関債・社債)に分散投資する。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指す。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.89% +10.94% +11.77% +58.46% +74.42%
リターン(年率) (解説) +2.89% +3.52% +2.25% +4.71% +2.40%
リスク(年率) (解説) 3.86% 3.03% 3.65% 5.86% 7.14%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.84 1.16 0.63 0.81 0.35

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年11月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
5
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年5月31日現在)

  • 先進国債券 39.3%
  • 国内債券 21.1%
  • 先進国投資適格社債 16.8%
  • 先進国債券(除く日本) 14.7%
  • 短期金融資産 6.8%
  • 先進国ハイイールド債券 1.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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