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2021年10月26日(火)
35312149 : 先進国株式北米 運用会社 : ゴールドマン
基準価格(10/25):
8,488
前日比:
+11(+0.13%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: MLP年2
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2014年9月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.903 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「北米エネルギー・インフラ・マザーファンド」を通じ、主に米国およびカナダの金融商品取引所に上場するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、MLP関連証券およびエネルギー・インフラ関連企業の株式等に投資。川中(エネルギー・インフラ)事業を中心としつつ、川上・川下事業を含め幅広いエネルギー関連銘柄の中から、相対的に高い配当利回りと成長が期待できる銘柄に着目。為替ヘッジしない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +79.54% -1.63% +19.68% --% -23.32%
リターン(年率) (解説) +79.54% -0.55% +3.66% --% -3.72%
リスク(年率) (解説) 27.85% 38.20% 31.50% --% 29.99%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.17 0.19 0.28 -- 0.03

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:MLP型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年5月31日現在)

  • 外国MLP 65.85%
  • 先進国株式(除く日本) 30.93%
  • 短期金融資産 3.22%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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