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2022年11月27日(日)
3531213A : 海外REIT北米 運用会社 : ゴールドマン
基準価格(11/25):
17,586
前日比:
-20(-0.11%)
QUICKファンドスコア10(分類:海外REIT)
2022年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: コロ卵D
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年10月23日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.573 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「米国REITマザーファンド」を通じて、米国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得を図りつつ、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として為替ヘッジを行わず、MSCI米国REITインデックス(円ベース)を運用上の参考指標とする。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2022年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.73% +12.76% +31.77% --% +82.69%
リターン(年率) (解説) +0.73% +4.08% +5.67% --% +6.93%
リスク(年率) (解説) 25.04% 24.05% 20.78% --% 18.19%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.02 0.29 0.38 -- 0.46

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年10月末時点)

R&I分類:北米REIT型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年9月30日現在)

  • 外国REIT 98.4%
  • 短期金融資産 1.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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