メニューを閉じる
2022年11月29日(火)
基準価格(11/28):
16,567
前日比:
-47(-0.28%)
2022年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: S世債B
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2005年9月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: SMA専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.66 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国の国債、政府関係機関債、社債へ投資。投資対象国を分散し、特定国の景気・政治動向・金利動向等の影響を低減する。投資する債券の信用格付は、組入れ時においてトリプルB格相当以上。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2022年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.53% +10.30% +12.02% +58.43% +69.46%
リターン(年率) (解説) +1.53% +3.32% +2.30% +4.71% +3.14%
リスク(年率) (解説) 6.30% 3.84% 3.86% 5.71% 6.28%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.20 0.87 0.61 0.83 0.50

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年10月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年9月30日現在)

  • 先進国債券 36.97%
  • 国内債券 27.47%
  • 先進国投資適格社債 16.08%
  • 先進国債券(除く日本) 12.39%
  • 短期金融資産 5.89%
  • 世界債券 1.1%
  • 先進国ハイイールド債券 0.1%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • 株探
  • QUICK Money World