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2019年5月26日(日)
3531203A : 海外REIT北米 運用会社 : ゴールドマン
基準価格(5/24):
2,425
前日比:
-7(-0.29%)
QUICKファンドスコア6(分類:海外REIT)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: コロ卵B
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年10月27日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.5444 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「米国REITマザーファンド」を通じて、米国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得を図りつつ、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として為替ヘッジを行わず、MSCI米国REITインデックス(円換算)を運用上の参考指標とする。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +21.34% +15.26% +40.33% +209.35% +112.77%
リターン(年率) (解説) +21.34% +4.85% +7.01% +11.96% +4.99%
リスク(年率) (解説) 15.98% 14.83% 15.71% 17.40% 22.66%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.29 0.39 0.51 0.73 0.32

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:北米REIT型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 外国REIT 97.3%
  • 短期金融資産 2.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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