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2021年12月6日(月)
基準価格(12/3):
10,013
前日比:
+3(+0.03%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界債C
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2002年6月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.1 %
  • 実質信託報酬: 1.155 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド」を通じて、主に日本を含む世界の投資適格債券(国債・政府関係機関債・社債)に分散投資する。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指す。外貨建資産については為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.18% +8.35% +4.14% +21.34% +42.40%
リターン(年率) (解説) -3.18% +2.71% +0.81% +1.95% +1.84%
リスク(年率) (解説) 3.20% 3.70% 3.15% 2.99% 3.05%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.10 0.74 0.27 0.64 0.56

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年5月31日現在)

  • 先進国債券 41.8%
  • 先進国債券(除く日本) 21.1%
  • 先進国投資適格社債 17.8%
  • 国内債券 14.7%
  • 短期金融資産 3.1%
  • 先進国ハイイールド債券 1.5%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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