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2022年12月8日(木)
基準価格(12/7):
9,270
前日比:
+23(+0.25%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国債券(投資適格))
2022年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: モナリザ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 1998年12月4日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.1 %
  • 実質信託報酬: 1.155 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に日本を含む世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券を主要投資対象とする「モナリザ世界債券マザーファンド」に投資。組入時においてトリプルB格相当以上の長期格付を受けている債券又は同等以上の格付を有すると認められる債券を選定。ベンチマークはブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(円ヘッジベース)。対円で為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2022年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -14.56% -12.86% -10.30% -2.50% +12.81%
リターン(年率) (解説) -14.56% -4.49% -2.15% -0.25% +0.51%
リスク(年率) (解説) 6.13% 5.52% 4.66% 3.79% 3.43%
シャープレシオ(年率) (解説) -2.42 -0.80 -0.44 -0.06 0.13

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年11月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年5月31日現在)

  • 先進国債券 41.7%
  • 先進国投資適格社債 33.7%
  • 先進国債券(除く日本) 8.4%
  • 国内債券 6.7%
  • 新興国債券 5.2%
  • 短期金融資産 3.4%
  • 先進国ハイイールド債券 0.9%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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