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2019年10月23日(水)
基準価格(10/21):
10,741
前日比:
-6(-0.06%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界債A
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 1998年6月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.1 %
  • 実質信託報酬: 1.155 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド」を通じて、主に日本を含む世界の投資適格債券(国債・政府関係機関債・社債)に分散投資する。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指す。外貨建資産については為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +7.69% -0.01% +6.88% +27.52% +42.25%
リターン(年率) (解説) +7.69% 0.00% +1.34% +2.46% +1.67%
リスク(年率) (解説) 3.28% 3.22% 3.09% 2.84% 2.98%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.32 0.01 0.43 0.83 0.50

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 先進国債券 65.3%
  • 先進国債券(除く日本) 17.5%
  • 国内債券 12.9%
  • 短期金融資産 4.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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