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2023年2月4日(土)
基準価格(2/3):
7,731
前日比:
+43(+0.56%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国債券(投資適格))
2023年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: バラOP
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 1998年2月12日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.892 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

  日本を除く主要先進国の債券及び通貨を主要投資対象とする。組入債券のインカム収益を中心に、原則として、毎月分配を行う。投資対象とする国および通貨を広く分散し、取得時における投資対象債券の信用格付けをシングルA格(シングルAマイナス格も含む)相当以上とする。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル 除く日本、50%円ヘッジ)を運用のベンチマークとする。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2023年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.68% -5.33% -7.41% +2.94% +50.07%
リターン(年率) (解説) -7.68% -1.81% -1.53% +0.29% +1.64%
リスク(年率) (解説) 6.71% 4.72% 4.25% 4.93% 6.13%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.11 -0.36 -0.34 0.07 0.27

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:国際債券型(一部ヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 77.0%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 14.8%
  • 短期金融資産 7.1%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 1.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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