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2019年6月16日(日)
35311163 : 先進国株式北米 運用会社 : ゴールドマン
基準価格(6/14):
13,849
前日比:
-19(-0.14%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国株式)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米株集中年2
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2016年3月15日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 4.32 %
  • 実質信託報酬: 1.971 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース」を通じて、主に長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対して現在の株価が割安であると判断する米国を中心とした企業の株式(預託証書(DR)を含む)に投資する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。個別企業の分析を重視したボトムアップ手法により15-20銘柄程度を選定。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +12.03% +39.54% --% --% +37.28%
リターン(年率) (解説) +12.03% +11.75% --% --% +10.52%
リスク(年率) (解説) 19.09% 15.13% --% --% 15.00%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.66 0.81 -- -- 0.71

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 97.8%
  • 短期金融資産 2.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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