メニューを閉じる
2021年12月4日(土)
基準価格(12/3):
13,232
前日比:
+16(+0.12%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: トータル積2
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2015年4月21日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.5675 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「トータル・リターン積極マザーファンド」を通じ、日本を含む世界の株式、債券、通貨、REIT、コモディティ、MLPおよびヘッジファンドを含むオルタナティブ資産等の様々な資産および投資手法を活用する投資信託証券に分散投資を行い、積極的に資産価値の向上をめざす。外貨建資産については、投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +11.98% +27.72% +37.95% --% +32.97%
リターン(年率) (解説) +11.98% +8.50% +6.65% --% +4.42%
リスク(年率) (解説) 6.09% 11.23% 9.51% --% 9.39%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.12 0.78 0.73 -- 0.51

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:バランス比率変動型(株式・REIT中心)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年5月31日現在)

  • 先進国株式 20.83%
  • 先進国株式(除く日本) 20.13%
  • その他資産 11.12%
  • 先進国投資適格社債 9.92%
  • 先進国債券(除く日本) 7.62%
  • 世界株式 7.12%
  • 先進国債券 6.51%
  • 新興国債券 6.11%
  • 新興国株式 3.91%
  • その他 6.73%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World