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2022年12月7日(水)
35311149 : 先進国株式北米 運用会社 : ゴールドマン
基準価格(12/7):
9,535
前日比:
-192(-1.97%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国株式)
2022年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: MLP毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年9月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.903 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「北米エネルギー・インフラ・マザーファンド」を通じ、主に米国およびカナダの金融商品取引所に上場するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、MLP関連証券およびエネルギー・インフラ関連企業の株式等に投資。川中(エネルギー・インフラ)事業を中心としつつ、川上・川下事業を含め幅広いエネルギー関連銘柄の中から、相対的に高い配当利回りと成長が期待できる銘柄に着目。為替ヘッジしない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2022年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +68.17% +106.28% +92.79% --% +35.74%
リターン(年率) (解説) +68.17% +27.30% +14.03% --% +3.81%
リスク(年率) (解説) 30.64% 39.18% 33.42% --% 29.88%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.74 0.83 0.57 -- 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年11月末時点)

R&I分類:MLP型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年4月28日現在)

  • 外国MLP 61.56%
  • 先進国株式(除く日本) 36.02%
  • 短期金融資産 2.42%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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