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2019年6月20日(木)
3531113A : 海外REIT北米 運用会社 : ゴールドマン
基準価格(6/19):
12,678
前日比:
-40(-0.31%)
QUICKファンドスコア7(分類:海外REIT)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: コロ卵C
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年10月23日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.5444 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「米国REITマザーファンド」を通じて、米国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得を図りつつ、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とし、MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース)を運用上の参考指標とする。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.85% +5.22% +16.16% --% +22.43%
リターン(年率) (解説) +8.85% +1.71% +3.04% --% +3.69%
リスク(年率) (解説) 13.23% 13.45% 14.06% --% 13.83%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.88 0.19 0.28 -- 0.33

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:北米REIT型(フルヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 外国REIT 99.5%
  • 短期金融資産 0.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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