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2019年5月24日(金)
35311135 : 先進国株式北米 運用会社 : ゴールドマン
基準価格(5/24):
10,483
前日比:
-174(-1.63%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国株式)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米株集中毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年5月23日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 4.32 %
  • 実質信託報酬: 1.971 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース」を通じて、主に長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対して現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式(預託証書(DR)を含む)に投資する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。個別企業の分析を重視したボトムアップ手法により15-20銘柄程度を選定。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +20.47% +50.80% +62.28% --% +83.10%
リターン(年率) (解説) +20.47% +14.67% +10.17% --% +10.76%
リスク(年率) (解説) 18.52% 14.57% 17.12% --% 16.51%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.10 1.02 0.65 -- 0.71

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 95.94%
  • 短期金融資産 4.06%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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