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2021年11月27日(土)
35311135 : 先進国株式北米 運用会社 : ゴールドマン
基準価格(11/26):
12,215
前日比:
-43(-0.35%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国株式)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米株集中毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年5月23日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 4.4 %
  • 実質信託報酬: 2.0075 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース」を通じて、主に長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対して現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式(預託証書(DR)を含む)に投資する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。個別企業の分析を重視したボトムアップ手法により15-20銘柄程度を選定。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +50.58% +84.52% +153.73% --% +197.66%
リターン(年率) (解説) +50.58% +22.65% +20.47% --% +13.84%
リスク(年率) (解説) 16.15% 18.68% 16.12% --% 17.01%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.62 1.19 1.24 -- 0.86

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:北米株グロース型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年9月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 94.75%
  • 短期金融資産 5.25%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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