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2019年6月20日(木)
基準価格(6/19):
5,035
前日比:
+57(+1.15%)
QUICKファンドスコア2(分類:バランス)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エマ分散
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2007年8月24日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8044 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資信託証券への投資を通じて、エマージング諸国の株式並びに現地通貨建て債券、S&P GSCI先物及び米ドル建ての投資適格債券へ投資し、信託財産の長期的な成長を目指す。資産配分は、エマージング株式50%、エマージング債券(現地通貨建て)25%、コモディティ25%を基本とする。外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.51% +14.64% -5.27% +34.75% -16.62%
リターン(年率) (解説) -7.51% +4.66% -1.08% +3.03% -1.53%
リスク(年率) (解説) 15.99% 12.08% 13.64% 16.14% 21.06%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.53 0.44 -0.02 0.26 0.02

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
2
3年
3
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 新興国株式 46.16%
  • 新興国債券 25.06%
  • 商品 24.51%
  • 先進国株式(除く日本) 2.78%
  • 短期金融資産 1.34%
  • 分類不可 0.15%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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