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2021年11月29日(月)
基準価格(11/26):
14,157
前日比:
+3(+0.02%)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: S世債A
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2005年9月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: SMA専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.66 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国の国債、政府関係機関債、社債へ投資。投資対象国を分散し、特定国の景気・政治動向・金利動向等の影響を低減する。投資する債券の信用格付は、組入れ時においてトリプルB格相当以上。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.38% +9.74% +4.59% +27.51% +41.70%
リターン(年率) (解説) -2.38% +3.15% +0.90% +2.46% +2.19%
リスク(年率) (解説) 3.31% 3.71% 3.24% 2.99% 3.09%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.71 0.86 0.29 0.81 0.66

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年9月30日現在)

  • 先進国債券 62.37%
  • 先進国債券(除く日本) 19.59%
  • 国内債券 11.99%
  • 短期金融資産 5.6%
  • 世界債券 0.4%
  • 先進国ハイイールド債券 0.05%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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