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2019年10月23日(水)
基準価格(10/21):
8,641
前日比:
-3(-0.03%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国債券)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 花ボンド
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年6月2日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.595 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「新成長国債券マザーファンド」を通じ、先進国を除いた国や地域として位置付ける新成長国の政府及び政府関係機関等の発行する米ドル建債券に投資する。JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(円ベース)が参考指標。原則として、対円での為替ヘッジは行わないものの、米ドル建て以外の債券は対米ドルで為替ヘッジする。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.11% +14.91% +21.66% +117.86% +133.00%
リターン(年率) (解説) +4.11% +4.74% +4.00% +8.10% +6.12%
リスク(年率) (解説) 7.83% 7.13% 8.32% 9.81% 12.71%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.76 0.69 0.51 0.83 0.51

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年7月31日現在)

  • 新興国債券 93.5%
  • 短期金融資産 6.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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