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2019年6月19日(水)
3531103A : 海外REIT北米 運用会社 : ゴールドマン
基準価格(6/18):
3,260
前日比:
+34(+1.05%)
QUICKファンドスコア6(分類:海外REIT)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: コロ卵A
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年10月27日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.5444 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「米国REITマザーファンド」を通じて、米国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得を図りつつ、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とし、MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース)を運用上の参考指標とする。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.82% +5.18% +16.35% +147.44% +68.92%
リターン(年率) (解説) +8.82% +1.70% +3.08% +9.48% +3.42%
リスク(年率) (解説) 13.23% 13.42% 14.05% 14.93% 20.29%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.88 0.19 0.28 0.67 0.26

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:北米REIT型(フルヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 外国REIT 96.9%
  • 短期金融資産 3.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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