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2019年8月19日(月)
基準価格(8/19):
7,510
前日比:
+14(+0.19%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国債券(投資適格))
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 妖精物語
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2002年6月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.62 %
  • 実質信託報酬: 1.134 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券およびアセットバック証券等に分散投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとする。外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.72% +8.49% +7.68% +49.92% +83.10%
リターン(年率) (解説) +2.72% +2.75% +1.49% +4.13% +3.60%
リスク(年率) (解説) 5.66% 5.55% 7.70% 8.76% 8.96%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.28 0.52 0.22 0.49 0.42

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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