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2019年8月18日(日)
基準価格(8/16):
12,072
前日比:
-2(-0.02%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: LP70
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1998年11月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.7604 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

各マザーファンドを通じて国内債券、同株式、外国債券、同株式に分散投資する。中立的配分は株式合計70%未満、外国分合計50%以下とする。各々のベンチマークは順にNOMURA-BPI総合、TOPIX(配当込み)、FTSE世界国債インデックス(除く日本)、MSCIコクサイ指数(配当込み)。原則、為替ヘッジなし。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.24% +17.23% +16.81% +66.07% +35.77%
リターン(年率) (解説) -1.24% +5.44% +3.16% +5.20% +1.49%
リスク(年率) (解説) 10.08% 8.28% 9.31% 10.74% 11.00%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.19 0.68 0.37 0.52 0.17

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
2
3年
3
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 30.89%
  • 国内株式 28.9%
  • 国内債券 26.61%
  • 先進国債券(除く日本) 10.09%
  • 短期金融資産 2.7%
  • 新興国株式 0.41%
  • 新興国債券 0.21%
  • 分類不可 0.19%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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