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2019年4月26日(金)
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基準価格(4/25):
12,617
前日比:
+14(+0.11%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2019年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: LP70
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1998年11月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.7604 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

各マザーファンドを通じて国内債券、同株式、外国債券、同株式に分散投資する。中立的配分は株式合計70%未満、外国分合計50%以下とする。各々のベンチマークは順にNOMURA-BPI総合、TOPIX(配当込み)、FTSE世界国債インデックス(除く日本)、MSCIコクサイ指数(配当込み)。原則、為替ヘッジなし。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.12% +12.12% +20.17% +86.83% +34.12%
リターン(年率) (解説) +0.12% +3.89% +3.74% +6.45% +1.45%
リスク(年率) (解説) 10.18% 8.77% 9.18% 10.82% 11.05%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.07 0.48 0.44 0.62 0.17

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年3月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
2
3年
3
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 31.88%
  • 国内株式 29.0%
  • 国内債券 26.22%
  • 先進国債券(除く日本) 10.3%
  • 短期金融資産 1.8%
  • 新興国株式 0.52%
  • 新興国債券 0.2%
  • 分類不可 0.08%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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