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2018年11月18日(日)
基準価格(11/16):
12,526
前日比:
-6(-0.05%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: LP50
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1998年11月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.5444 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

各マザーファンドを通じて国内債券、同株式、外国債券、同株式に分散投資。中立的配分は株式合計50%以下、外国分合計40%以下。各々のベンチマークは順にNOMURA-BPI総合、TOPIX(配当込み)、FTSE世界国債インデックス(除く日本)、MSCIコクサイ指数(配当込み)。原則、為替ヘッジなし。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.34% +2.94% +15.78% +54.65% +33.75%
リターン(年率) (解説) -2.34% +0.97% +2.97% +4.46% +1.47%
リスク(年率) (解説) 8.06% 6.55% 6.78% 8.21% 8.35%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.33 0.18 0.46 0.55 0.19

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 国内債券 35.15%
  • 国内株式 28.67%
  • 先進国株式(除く日本) 17.63%
  • 先進国債券(除く日本) 16.66%
  • 短期金融資産 1.0%
  • 新興国債券 0.32%
  • 新興国株式 0.25%
  • 分類不可 0.32%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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