メニューを閉じる
2019年2月20日(水)
基準価格(2/19):
12,531
前日比:
+18(+0.14%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: LP50
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1998年11月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.5444 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

各マザーファンドを通じて国内債券、同株式、外国債券、同株式に分散投資する。中立的配分は株式合計50%以下、外国分合計40%以下とする。各々のベンチマークは順にNOMURA-BPI総合、TOPIX(配当込み)、FTSE世界国債インデックス(除く日本)、MSCIコクサイ指数(配当込み)。原則、為替ヘッジなし。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.13% +4.53% +11.21% +61.38% +31.44%
リターン(年率) (解説) -6.13% +1.49% +2.15% +4.90% +1.36%
リスク(年率) (解説) 8.97% 6.94% 6.77% 8.19% 8.37%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.84 0.25 0.34 0.61 0.18

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
2
3年
2
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 国内債券 36.64%
  • 国内株式 27.0%
  • 先進国債券(除く日本) 17.17%
  • 先進国株式(除く日本) 15.86%
  • 短期金融資産 2.5%
  • 新興国債券 0.33%
  • 新興国株式 0.24%
  • 分類不可 0.26%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World