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2019年6月26日(水)
基準価格(6/25):
12,681
前日比:
-2(-0.02%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: LP30
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1998年11月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.3284 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

各マザーファンドを通じて国内債券、同株式、外国債券、同株式に分散投資する。中立的配分は株式合計、外国分合計とも30%以下とする。各々のベンチマークは順にNOMURA-BPI総合、TOPIX(配当込み)、FTSE世界国債インデックス(除く日本)、MSCIコクサイ指数(配当込み)。原則、為替ヘッジなし。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.16% +1.14% +8.79% +33.11% +28.13%
リターン(年率) (解説) -1.16% +0.38% +1.70% +2.90% +1.22%
リスク(年率) (解説) 4.42% 3.69% 3.90% 4.78% 4.97%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.31 0.12 0.44 0.60 0.23

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
1
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 国内債券 58.13%
  • 国内株式 16.8%
  • 先進国債券(除く日本) 16.19%
  • 先進国株式(除く日本) 7.09%
  • 短期金融資産 1.2%
  • 新興国債券 0.31%
  • 新興国株式 0.11%
  • 分類不可 0.17%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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