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2018年12月14日(金)
基準価格(12/13):
2,037
前日比:
+10(+0.49%)
QUICKファンドスコア1(分類:新興国債券)
2018年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Eソブリ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年9月25日
  • 償還日: 2019年6月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.7392 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(トルコリラ)」への投資を通じて、新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等を実質的な主要投資対象とする。原則として、米ドル建資産を対トルコリラで為替取引する円建外国投資信託に投資。ほかに、「DWS ユーロ・リザーブ・ファンド」にも投資する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -16.95% -23.43% -20.96% --% -2.59%
リターン(年率) (解説) -16.95% -8.51% -4.60% --% -0.29%
リスク(年率) (解説) 25.83% 23.43% 20.39% --% 19.47%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.62 -0.25 -0.13 -- 0.08

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年11月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
3
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 新興国債券 95.43%
  • 短期金融資産 0.7%
  • 分類不可 3.87%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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