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2021年1月26日(火)
基準価格(1/25):
2,482
前日比:
-22(-0.88%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国債券(非投資適格))
2020年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 1月25日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: 欧ハイTリラ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年8月23日
  • 償還日: 2025年5月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.6325 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(トルコリラ)」を通じ、主として、ユーロ建の高利回り社債等に投資する。実質的な保有外貨建資産に対して、原則として当該通貨売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -12.14% -18.67% -17.46% --% -4.59%
リターン(年率) (解説) -12.14% -6.66% -3.77% --% -0.64%
リスク(年率) (解説) 27.30% 27.06% 22.52% --% 20.13%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.34 -0.11 -0.05 -- 0.08

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年12月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年5月29日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 86.31%
  • 先進国債券(除く日本) 12.09%
  • 短期金融資産 0.2%
  • 分類不可 1.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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