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2018年11月21日(水)
基準価格(11/20):
10,083
前日比:
-52(-0.51%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(投資適格))
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 11月20日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: 公益債B
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年4月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.5552 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「DWS グローバル公益債券マザーファンド」への投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資する。投資対象は、取得時、原則、BBB格相当以上の投資適格債とし、組入債券の平均格付は、A格相当以上となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.63% -2.35% +17.17% --% +55.40%
リターン(年率) (解説) -4.63% -0.79% +3.22% --% +4.75%
リスク(年率) (解説) 6.47% 8.15% 8.16% --% 8.85%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.81 -0.06 0.42 -- 0.55

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 74.64%
  • 外国債券 19.77%
  • 短期金融資産 4.2%
  • 新興国債券 1.39%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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