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2019年10月15日(火)
基準価格(10/11):
10,263
前日比:
+51(+0.50%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(投資適格))
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 公益債B
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年4月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.584 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「DWS グローバル公益債券マザーファンド」への投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資する。投資対象は、取得時、原則、BBB格相当以上の投資適格債とし、組入債券の平均格付は、A格相当以上となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.51% +14.56% +6.95% +56.64% +63.15%
リターン(年率) (解説) +2.51% +4.63% +1.35% +4.59% +4.81%
リスク(年率) (解説) 5.33% 5.98% 7.94% 8.66% 8.56%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.55 0.79 0.20 0.55 0.58

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 71.84%
  • 外国債券 21.26%
  • 短期金融資産 3.6%
  • 新興国債券 3.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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