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2018年11月21日(水)
基準価格(11/20):
14,052
前日比:
-72(-0.51%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: みらい50
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年9月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.5444 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ドイチェ・日本株式マザー」(基本資産配分:27%)、「ドイチェ・日本債券マザー」(37%)、「ドイチェ・外国株式マザー」(16%)、「ドイチェ・外国債券マザー」(17%)を主要投資対象とする。ただし、国内株式と外国株式の合計は50%以下とし、外国株式と外国債券の合計は40%以下とする。各資産の運用にはベンチマークを定め、それらを上回る投資成果を目指す。原則、為替ヘッジしない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.36% +2.71% +15.25% +53.15% +40.93%
リターン(年率) (解説) -2.36% +0.90% +2.88% +4.35% +2.03%
リスク(年率) (解説) 8.01% 6.55% 6.77% 8.20% 8.58%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.34 0.17 0.44 0.54 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
3
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 国内債券 37.16%
  • 国内株式 27.6%
  • 先進国株式(除く日本) 16.65%
  • 先進国債券(除く日本) 15.59%
  • 短期金融資産 2.04%
  • 新興国債券 0.46%
  • 新興国株式 0.26%
  • 外国株式 0.24%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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