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2021年10月21日(木)
3431108A : 新興国債券中南米 運用会社 : ドイチェ
基準価格(10/21):
1,740
前日比:
-45(-2.52%)
QUICKファンドスコア1(分類:新興国債券)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: レア債毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2008年10月31日
  • 償還日: 2028年7月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.809 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「DWS ブラジル・レアル債券マザーファンド」への投資を通じて、主としてブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等に実質的に投資する。マザーファンドの主な投資対象である「DWS ブラジル・ボンド・ファンド」は、DWSインベストメントGmbHが運用を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.43% -15.74% -9.24% +4.14% +23.73%
リターン(年率) (解説) +4.43% -5.55% -1.92% +0.41% +1.66%
リスク(年率) (解説) 18.47% 20.75% 19.00% 19.79% 18.90%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.36 -0.17 -0.01 0.12 0.18

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:ブラジル・ラテンアメリカ債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年9月30日現在)

  • 新興国債券 93.98%
  • 短期金融資産 5.42%
  • 先進国債券(除く日本)(短期) 0.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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