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2019年6月21日(金)
34311085 : 新興国債券東欧・ロシア 運用会社 : ドイチェ
基準価格(6/20):
4,548
前日比:
-11(-0.24%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国債券)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ロシ債毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2008年5月29日
  • 償還日: 2028年4月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.5988 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「DWS ロシア・ルーブル債券投信・マザーファンド」への投資を通じて、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。主として、ロシアの国債及び準国債(国が50%以上の株式を保有している企業が発行する債券)等を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.17% +26.06% -10.56% +46.48% +3.24%
リターン(年率) (解説) +2.17% +8.02% -2.21% +3.89% +0.29%
リスク(年率) (解説) 16.13% 14.79% 24.65% 21.78% 24.01%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.15 0.60 0.03 0.28 0.13

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:ロシア・東欧債券型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 新興国債券 93.38%
  • 短期金融資産 6.62%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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