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2019年6月26日(水)
34311065 : 新興国株式東欧・ロシア 運用会社 : ドイチェ
基準価格(6/25):
5,684
前日比:
+55(+0.98%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国株式)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: こはく
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2006年5月19日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 2.0304 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「東欧株式マザーファンド」を通じ、ロシア、トルコ、ポーランド、ハンガリー、チェコのいずれかで上場又は取引されている株式に投資する。加えてウクライナ、エストニア、オーストリア、カザフスタン、ジョージア、スロバキア、ブルガリア、ラトビア、リトアニア、ルーマニアにも投資する場合がある。MSCI EM ヨーロッパ 10/40(除くギリシャ)(税引後配当込み 円換算ベース)を参考指数とする。原則、為替ヘッジせず。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.51% +27.69% -5.20% +40.25% -25.52%
リターン(年率) (解説) +0.51% +8.49% -1.06% +3.44% -2.24%
リスク(年率) (解説) 19.72% 18.56% 19.99% 24.39% 30.27%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.09 0.53 0.04 0.26 0.08

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:ロシア・東欧株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 新興国株式 85.11%
  • 先進国株式(除く日本) 8.39%
  • 外国株式 4.6%
  • 短期金融資産 1.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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