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2018年11月20日(火)
基準価格(11/19):
5,527
前日比:
-1(-0.02%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(投資適格))
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ウィンドミル
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 1998年4月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.566 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド」を通じ、主として世界の公社債(投資適格債)に分散投資し、インカム・ゲインの確保と信託財産の長期的な成長を目指す。為替変動リスクのヘッジ目的および円ベースでの投資収益の確保を目的として、外国為替の予約取引を機動的に行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.17% -6.54% +0.16% +19.94% +60.00%
リターン(年率) (解説) -3.17% -2.23% +0.03% +1.84% +2.32%
リスク(年率) (解説) 2.95% 3.46% 3.77% 5.11% 7.21%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.02 -0.64 0.01 0.35 0.32

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国際債券型(一部ヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 84.6%
  • 新興国債券 13.0%
  • 短期金融資産 2.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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