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2019年6月20日(木)
基準価格(6/19):
5,750
前日比:
+13(+0.23%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国債券(投資適格))
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ウィンドミル
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 1998年4月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.566 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド」を通じ、主として世界の公社債(投資適格債)に分散投資し、インカム・ゲインの確保と信託財産の長期的な成長を目指す。為替変動リスクのヘッジ目的および円ベースでの投資収益の確保を目的として、外国為替の予約取引を機動的に行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.21% -3.99% +1.96% +26.78% +67.40%
リターン(年率) (解説) +4.21% -1.35% +0.39% +2.40% +2.47%
リスク(年率) (解説) 2.56% 3.60% 3.79% 4.50% 7.13%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.76 -0.36 0.11 0.52 0.35

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国際債券型(一部ヘッジ)
1年
5
3年
2
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 90.41%
  • 新興国債券 7.29%
  • 短期金融資産 2.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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