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2019年5月20日(月)
基準価格(5/17):
3,292
前日比:
+24(+0.73%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国債券(非投資適格))
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: USハイ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 1998年4月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7064 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」への投資を通じて、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)に投資する。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。ICE BofAML USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +7.90% +24.46% +33.56% +163.72% +171.21%
リターン(年率) (解説) +7.90% +7.57% +5.96% +10.18% +4.87%
リスク(年率) (解説) 9.79% 9.93% 10.26% 11.35% 13.44%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.83 0.79 0.61 0.90 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:米国ハイイールド債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
5
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 88.26%
  • 先進国債券(除く日本) 5.34%
  • 先進国株式(除く日本) 3.2%
  • 短期金融資産 3.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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