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2021年10月27日(水)
32314984 : 先進国株式北米 運用会社 : フィデリティ
基準価格(10/27):
36,996
前日比:
+179(+0.49%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米国株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1998年4月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.639 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・米国優良株・マザーファンド」を通じ、米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式に投資する。個別企業分析に際し、米国および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、現地ポートフォリオ・マネージャーのボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。S&P 500(税引前配当金込/円ベース)がベンチマーク。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +37.84% +51.74% +125.20% +446.10% +245.52%
リターン(年率) (解説) +37.84% +14.91% +17.63% +18.50% +5.44%
リスク(年率) (解説) 13.26% 19.37% 16.17% 17.45% 19.58%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.81 0.82 1.09 1.06 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:北米株グロース型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 98.6%
  • 短期金融資産 1.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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