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2019年12月11日(水)
32313169 : 国内REIT 運用会社 : フィデリティ
基準価格(12/10):
13,688
前日比:
+1(+0.01%)
QUICKファンドスコア2(分類:国内REIT)
2019年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 運用会社名: フィデリティ投信
  • QUICK投信分類: 国内REIT-為替リスクなし
  • QUICK略称: Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  • 愛称: --
  • 日経略称: Jリート成長
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年9月27日
  • 償還日: 2023年4月24日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.045 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・Jリート・マザーファンド」への投資を通じて、国内の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行う。国内以外の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているリートに投資することもある。

主な運用対象:国内REIT

リスク・リターンデータ (2019年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +28.01% +39.93% --% --% +39.45%
リターン(年率) (解説) +28.01% +11.85% --% --% +11.07%
リスク(年率) (解説) 9.23% 7.71% --% --% 7.74%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.85 1.50 -- -- 1.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年11月末時点)

R&I分類:国内REIT型
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 国内REIT 98.2%
  • 短期金融資産 1.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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