メニューを閉じる
2019年7月17日(水)
基準価格(7/16):
13,460
前日比:
-51(-0.38%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国債券(非投資適格))
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: USハイ成長
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年5月23日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド」を通じて、米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド。主にBa格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下)を中心に分散投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。ICE BofAML USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマークとする。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.16% +28.41% +29.36% --% +33.87%
リターン(年率) (解説) +3.16% +8.69% +5.28% --% +4.91%
リスク(年率) (解説) 9.86% 9.16% 10.51% --% 10.17%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.34 0.96 0.54 -- 0.56

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:米国ハイイールド債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 86.63%
  • 短期金融資産 5.4%
  • 先進国債券(除く日本) 4.37%
  • 先進国株式(除く日本) 3.6%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World