メニューを閉じる
2020年10月29日(木)
32313059 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : フィデリティ
基準価格(10/28):
7,704
前日比:
-80(-1.03%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内株式)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本配当
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2005年9月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.188 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」への投資を通じて、主に、国内の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式に投資する。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当収益を確保することを目指す。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.53% -16.29% -3.25% +84.16% +48.41%
リターン(年率) (解説) -6.53% -5.76% -0.66% +6.30% +2.67%
リスク(年率) (解説) 29.43% 17.11% 17.32% 17.22% 17.20%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.08 -0.26 0.05 0.44 0.23

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
1
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 国内株式 95.6%
  • 短期金融資産 4.4%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World