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2019年5月23日(木)
32313059 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : フィデリティ
基準価格(5/22):
8,766
前日比:
-7(-0.08%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本配当
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2005年9月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.1664 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」への投資を通じて、主に、国内の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式に投資する。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当収益を確保することを目指す。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -12.32% +11.63% +38.22% +113.75% +66.87%
リターン(年率) (解説) -12.32% +3.73% +6.69% +7.89% +3.84%
リスク(年率) (解説) 17.76% 14.35% 15.94% 16.73% 16.89%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.65 0.33 0.48 0.53 0.30

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
2
3年
1
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 国内株式 98.7%
  • 短期金融資産 1.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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