メニューを閉じる
2021年12月9日(木)
32313059 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : フィデリティ
基準価格(12/8):
9,248
前日比:
+9(+0.10%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本配当
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2005年9月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.188 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」への投資を通じて、主に、国内の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式に投資する。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当収益を確保することを目指す。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +13.93% +0.11% +9.73% +128.63% +73.29%
リターン(年率) (解説) +13.93% +0.04% +1.88% +8.62% +3.46%
リスク(年率) (解説) 12.58% 17.71% 15.13% 17.02% 16.95%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.16 0.09 0.20 0.57 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年11月末時点)

R&I分類:国内株高配当型
1年
3
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 国内株式 91.2%
  • 短期金融資産 8.8%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World